📖 Sharpe Ratio là gì?
Đo lợi nhuận theo rủi ro (risk-adjusted return)
Sharpe Ratio = (Return - Risk-free) / Volatility. Sharpe < 0.5 yếu, 0.5-1 acceptable, 1-2 tốt, 2-3 hedge fund grade, >3 hiếm. Buffett Sharpe ~0.76 trong 45 năm. Calculator: /tools/sharpe-ratio-calculator.
📐 Công thức
Sharpe = (Rp - Rf) / σp
📚 Thuật ngữ liên quan