📁 Phân tích kỹ thuật· ⏱ 15 phút· 📅 2026-05-16
Hướng Dẫn Phân Tích Kỹ Thuật Từ A-Z (PILLAR) 2026
Pillar guide phân tích kỹ thuật cho người mới: 6 trụ cột (Trend, Momentum, Volume, Pattern, S/R, Multi-TF). Tất cả links chi tiết.
Thư viện kiến thức chuyên sâu về phân tích kỹ thuật, fundamental, screener, backtest, AI chứng khoán cho thị trường Việt Nam. Mỗi bài viết kết hợp lý thuyết + ví dụ thực tế + tích hợp công cụ Vnstock.
Pillar guide phân tích kỹ thuật cho người mới: 6 trụ cột (Trend, Momentum, Volume, Pattern, S/R, Multi-TF). Tất cả links chi tiết.
Heikin-Ashi (Nhật Bản) — nến trung bình giúp lọc nhiễu, dễ đọc trend. Khác candlestick chuẩn ở công thức + cách đọc.
Keltner Channel dùng ATR, Bollinger dùng Standard Deviation. Cùng mục đích nhưng phản ứng khác nhau. Khi nào dùng từng cái.
Breakout — giá vượt resistance/support quan trọng. 60-70% breakout là FAKE. 5 quy tắc lọc để chỉ trade real breakout.
Volume Profile khác Volume Bar — phân bố khối lượng theo VÙNG GIÁ. POC (Point of Control), Value Area, HVN/LVN.
Head and Shoulders (vai-đầu-vai) — mô hình đảo chiều đỉnh kinh điển. Cách nhận diện + neckline + target price calculation.
Triple Top (3 đỉnh) — mô hình đảo chiều đỉnh, 3 đỉnh gần bằng nhau. Triple Bottom là phiên bản đáy. Tin cậy hơn double pattern.
Pivot Points — support/resistance intraday classic. P, R1, R2, R3, S1, S2, S3. Hướng dẫn cho daytrading + swing.
Cup and Handle (William ONeil) — mô hình breakout tin cậy nhất. Cách nhận diện cup, handle, breakout point + ví dụ VN.
VWAP (Volume Weighted Average Price) — giá trung bình có trọng số volume. Reference của tổ chức + benchmark cho daytrading.
ATR (Average True Range) — Wilder 1978. Đo VOLATILITY tuyệt đối. Cách dùng để đặt stop loss và position sizing chuẩn.
Ichimoku Kinko Hyo (1969) — hệ thống TA hoàn chỉnh chỉ với 1 chart. 5 đường, Kumo Cloud, Kumo Twist, TK Cross. Phức tạp nhưng cực mạnh.
Banks có cấu trúc khác. NIM, NPL, CAR, Cost-to-income — chỉ số riêng. 5 tiêu chí lọc bank tốt cho TTCK VN.
BĐS có cycle dài + leverage cao. Tiêu chí lọc: backlog dự án, Debt/Equity, Net Debt/EBITDA, FCF, location quỹ đất.
So sánh 7 stock screener cho TTCK VN: Vnstock, FireAnt, TCBS, Investing.com, TradingView, SimplyWallSt, Vietstock. Pros/Cons + giá.
Value investing (Buffett, Graham). 6 tiêu chí: P/E thấp, P/B < 1.5, ROE > 15%, Debt/Equity < 0.5, FCF dương, dividend yield. Áp dụn
Cổ phiếu đầu cơ (penny stocks, low cap) có thể x2-x5 nhưng cũng có thể -90%. 5 tiêu chí lọc + 5 quy tắc risk management.
Lọc cổ phiếu tăng trưởng theo CANSLIM (William ONeil). 7 tiêu chí: EPS growth, ROE, sector leader, technical, volume, institutional, market
Mark Minervini (US Investing Champion) — VCP (Volatility Contraction Pattern). Cách áp dụng cho VN30 + Pre-Breakout Scanner Vnstock.
Working Capital = TS ngắn hạn − Nợ ngắn hạn. Quá cao = không hiệu quả, quá thấp = thanh khoản kém.
EBITDA = Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization. Phổ biến nhưng dễ misleading. Khi nào nên/không nên dùng.
CCC = DSO + DIO − DPO. Đo "bao nhiêu ngày tiền bị kẹt trong hoạt động". CCC âm = doanh nghiệp tuyệt vời (như Apple, Vinamilk).
ROIC bao gồm cả nợ trong calculation. ROE chỉ tính vốn chủ. ROIC chuẩn xác hơn cho compounders. Cách dùng cả 2.
Current Ratio = TS ngắn hạn / Nợ ngắn hạn. Quick Ratio loại Inventory. Bao nhiêu là an toàn cho doanh nghiệp VN?
DCF — phương pháp định giá Buffett dùng. Forecast FCF 10 năm + Terminal value. Hướng dẫn từng bước đơn giản.
Gross Margin = (Doanh thu - Giá vốn) / Doanh thu. Cao = pricing power, moat mạnh. Theo dõi xu hướng GM 5 năm.
D/E ratio = Total Debt / Equity. < 1 = an toàn, > 2 = nguy hiểm (trừ banks). Cách dùng + benchmark theo ngành VN.
Cash Flow Statement — không thể manipulate dễ như earnings. CFO/CFI/CFF. Cách phát hiện earnings ảo qua cash flow.
FCF = CFO - CapEx. Tiền thật doanh nghiệp tạo ra cho cổ đông. Cách dùng FCF + FCF Yield + so sánh trends.
Hướng dẫn đọc 3 BCTC: Bảng cân đối kế toán, Kết quả kinh doanh, Lưu chuyển tiền tệ. Pillar guide với links chi tiết từng phần.
Balance Sheet — snapshot tại 1 thời điểm. Tài sản ngắn/dài hạn, nợ ngắn/dài hạn, vốn chủ sở hữu. 5 ratio quan trọng.
Profit Factor = Gross Profit / Gross Loss. >1.5 = strategy có edge. >2 = excellent. So với Win Rate hay Sharpe, PF là honest nhất.
Backtest MACD Cross + Volume Confirmation trên VN30. Code AFL đầy đủ + 5-year results + cải tiến.
Backtest Donchian Channel breakout (20-day high) trên VN30. Turtle Trading classic + kết quả 5 năm.
Backtest = test chiến lược trên data lịch sử. Tại sao 90% trader thất bại — họ không backtest. Hướng dẫn backtest đúng, tránh bias.
Backtest đầy đủ chiến lược RSI Mean Reversion trên VN30 5 năm. AFL code + kết quả + analysis.
AmiBroker Formula Language (AFL) port sang Python. Viết chiến lược 5 dòng, backtest 5 năm trong 0.3 giây, share với cộng đồng VN. 8+ example
Trend following: ride the trend, không pick top/bottom. Win rate thấp 35-45% nhưng winners big. Strategy của Renaissance, Trend Capital.
Mean reversion: giá oversold sẽ bounce, overbought sẽ pullback. Win rate cao 60-70% nhưng winners nhỏ. Phù hợp với sideway market.
Swing trading hold 5-15 ngày, không cần xem chart liên tục. Phù hợp người đi làm. 4 setup chính + risk management.
Momentum: "Trend is your friend". Mua cổ phiếu đang tăng, bán khi yếu. Phương pháp Jegadeesh + Titman 12-1.
Agent-Based Modeling áp dụng cho TTCK VN: 1000 agent chia 6 chiến lược (Momentum/Contrarian/Mean Revert/Shark/Foreign/Sheep) → vote scenario
Bộ 6 công cụ Quant chuyên nghiệp: GARCH(1,1) volatility, VaR/CVaR 95%, Monte Carlo 1000 paths, Kelly Criterion, Microstructure (OFI/Micropri
AI Analyst Vnstock có context realtime: shark flow, MTF consensus, ADX trend, RSI threshold, news 3 tin gần nhất — KHÁC ChatGPT generic khôn
Mã sắp breakout (volatility contraction + volume drying). Detect 5-10 ngày trước actual breakout.
Top mã khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất tuần qua. Foreign Flow tracking + 5-day cumulative.
Top mã VN30 có tín hiệu MUA mạnh nhất hôm nay (score ≥ 8/19). Cập nhật mỗi 15 phút.
Top 10 cổ phiếu VN30 có growth potential 2026 dựa trên fundamental + technical. EPS forecast, P/E target.
Top cổ phiếu được Vnstock multi-factor screener xếp hạng "strong_buy" tier. Cập nhật chiều CN.
Top mã có Smart Money Flow gom mạnh ≥3 phiên + cộng dồn 5p. Cập nhật mỗi sau 15:00.
Phân tích VN30 hôm nay realtime — top tăng/giảm, khối ngoại, cá mập gom/xả, RSI signal. Cập nhật mỗi 15 phút.
Top 10 mã VN30 tăng mạnh tuần qua + lý do + technical setup. Cập nhật chiều thứ 6 hàng tuần.
Quản lý portfolio chuyên nghiệp với HRP (Lopez de Prado), Efficient Frontier. Track NAV, drawdown, Sharpe. Top 4 tools.
Paper trading với T+2, slippage, spread, commission như thật. Phù hợp người mới + test strategy.
Stock screener tốt = lọc nhanh + factor mạnh. Vnstock, Finviz, TradingView, Stockopedia. Compare features + giá.
AI chứng khoán đang hot. Nhưng đa số là wrapper ChatGPT. Cách nhận biết AI thật + so sánh tool.
Top app bảng giá realtime cho TTCK VN. Vnstock, TCBS, SSI iBoard, FireAnt. So sánh latency, features, giá.
Pro trader cần: realtime, scanner, backtest, alert, custom signal. Top 5 platforms cho VN.
So sánh phần mềm backtest cho TTCK VN: AmiBroker, MetaTrader, Vnstock AFL, Python custom. Pros/Cons + giá.
Cảnh báo giá realtime qua Telegram khi mã vượt MA, RSI quá mua/bán, breakout, Smart Money. So sánh 5 tool.
So sánh 5 app phân tích cổ phiếu tốt nhất cho TTCK VN: Vnstock, FireAnt, TCBS, TradingView, Investing. Pros/Cons + giá.
Top 7 phần mềm lọc cổ phiếu miễn phí cho TTCK VN. Filter theo RSI, P/E, ROE, smart money. Comparison + recommend.
Vietstock data sâu + community lâu đời. Vnstock modern UI + quant + AI. So sánh.
So sánh 3 platform: TradingView (global chart), FireAnt (VN news), Vnstock (VN quant). Pick theo use case.
CafeF là news site đầu ngành. Vnstock là quant analytics platform. Khác mục đích — bổ sung nhau.
Investing.com global news + data. Vnstock VN focus + quant. So sánh + use case.
TCBS Pro là broker tool có realtime + đặt lệnh. Vnstock là independent platform. So sánh + use case.
SSI iBoard miễn phí cho khách SSI. Vnstock independent + advanced quant. So sánh chi tiết.
TradingView mạnh charting + community, Vnstock mạnh VN focus + Quant Lab. So sánh 7 tiêu chí + recommend per use case.
FireAnt mạnh news + research truyền thống, Vnstock mạnh quant + AI. So sánh 6 tiêu chí.
Ghi nhật ký giao dịch + 9 cảm xúc (FOMO/Sợ/Tham/Tự tin/Kiên nhẫn). AI Coach phân tích cuối tuần phát hiện pattern thua lỗ. Donut chart cảm x
Alert vượt MA20 + Volume 1.5x + Catalyst News với sentiment analysis. Telegram bot push trong < 1 giây. Worker scan TCBS WebSocket realtime.
Foreign Flow track 456 mã VN trong 23 ngành ICB. RRG (Relative Rotation Graph) phân loại 4 quadrant Leading/Weakening/Lagging/Improving — to
MTF synced chart Daily+Weekly cạnh nhau, crosshair sync. Triple Screen của Tiến sĩ Alexander Elder áp dụng cho VN. Phát hiện trái chiều 1D/1
Khám phá Vnstock.io.vn — terminal phân tích tài chính bằng AI với Quant Lab, Swarm Simulation, Smart Money Flow, Trading Journal và 13+ tính
ADX (Average Directional Index) là chỉ báo đo sức mạnh xu hướng. Hướng dẫn đọc ADX + DI+ DI- chi tiết kèm ví dụ thực chiến VN30.
Nhiều nhà đầu tư nhìn thấy giá tăng liền nghĩ rằng xu hướng đang mạnh. Nhưng thực tế, giá có thể chỉ đang hồi kỹ thuật ngắn hạn. ADX là chỉ
Trước đây, để phân tích một cổ phiếu, nhà đầu tư phải: đọc báo cáo tài chính xem chart kỹ thuật theo dõi dòng tiền đọc tin tức ngành tự tổng
Bạn không thể ngồi trước màn hình cả ngày để canh từng mã cổ phiếu. Nhưng thị trường thì luôn di chuyển. Một app cảnh báo giá cổ phiếu realt
Nhiều người nghĩ chiến lược của mình tốt chỉ vì vài lần thắng gần đây. Đó là sai lầm rất lớn. Backtest giúp kiểm tra chiến lược bằng dữ liệu
Nhiều người tin rằng chiến lược của mình tốt chỉ vì vài lần thắng gần đây. Đó là một sai lầm rất nguy hiểm. Trader chuyên nghiệp không dựa v
Kiếm tiền một tháng không khó. Kiếm tiền một năm đã khó hơn nhiều. Sống sót và phát triển sau 5 năm trên thị trường mới là điều thật sự hiếm
Bluechip là nhóm cổ phiếu doanh nghiệp lớn, đầu ngành, thanh khoản cao. Tìm hiểu vì sao quỹ lớn luôn ưu tiên Bluechip.
Bollinger Bands gồm 3 dải (trên, giữa MA20, dưới) đo biến động giá. Hướng dẫn Squeeze, Walking the Bands, Mean Reversion.
Nhiều người chỉ nhìn giá tăng giảm mà quên mất một điều quan trọng: giá luôn di chuyển quanh một vùng biến động. Bollinger Bands giúp bạn nh
Breakout là nơi tạo ra những cú tăng mạnh nhất. Nhưng cũng là nơi khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nhất. Lý do rất đơn giản: họ mua breakout g
Buyback là hoạt động doanh nghiệp mua lại cổ phiếu đã phát hành. Tìm hiểu vì sao buyback thường hỗ trợ giá cổ phiếu.
Cách Vnstock dùng OHLCV + heuristic + cộng dồn 5/20 phiên để phát hiện cá mập gom/xả + cảnh báo "kéo để xả" + velocity tracking robot algo.